EA 提交了文件，向SEC（泰国证券交易委员会）通报了可能因债务负担产生的财务状况影响以及偿还债务的途径的更多信息。
EA ยื่นเอกสาร แจงข้อมูลเพิ่มเติมกับ ตลท. เรื่องผลกระทบฐานะทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระหนี้สิน และแนวทางในการชำระหนี้
来自纯净能源公司（EA）的新闻报告显示，根据泰国证券交易所（SET）的通知，要求纯净能源有限公司（上市公司）就2024年内到期的债务，特别是贷款和债券的财务状况影响，以及明确的偿债途径，包括对公司业务管理的影响，尤其是由于高管离职（包括首席执行官和副首席执行官因泰国证监会指控而离职）所导致的影响，进行进一步说明。在此期间，公司股票被标记为“H”（暂停交易），直至公司提供完整信息。
针对上述问题，公司澄清如下：
1. 截至2024年3月底，公司有将于年内到期的债务总额为195.05亿泰铢，具体构成如下：
– 短期借款及短期汇票来自金融机构共计83.54亿泰铢，4月至6月间已偿还2.1亿泰铢，剩余约81.44亿泰铢。
– 一年内到期的长期借款总计56.59亿泰铢，同期间已偿还28.07亿泰铢，剩余约28.52亿泰铢（含利息约为32亿泰铢）。
– 一年内到期的债券总额为54.92亿泰铢（之前已向证券交易所报告为55亿泰铢）。
自3月底以来，公司未新增长期债务。
对于2024年12月31日需偿还的债务，公司先前已向证券交易所报告，涉及长期债务及债券的偿还，预计需支付长期贷款利息及本金约320亿泰铢，加上550亿泰铢到期债券。这些款项需从通知日起至2024年12月31日间偿还。剩余部分为短期借款，截至第一季度末为83.54亿泰铢，通常情况下公司会对这部分短期借款进行展期。
所有债券均为无担保债券，并与其他金融机构的贷款或债券存在交叉违约条件。
2. 公司原计划对所有短期借款进行展期，并已有计划在2024年内偿还长期借款及债券：
– 通过第一季度运营产生的现金流为19亿泰铢，且公司每月从太阳能和风能发电业务获得约10亿泰铢的收入。
– 正在金融机构最终审批阶段的大约60亿泰铢的信贷额度。
– 计划于2024年增发债券，具体数额和发行日期正在与承销商协商中，预计为1年期和3年期债券。
然而，截至16:15，公司收到TRIS Rating通知，公司信用评级从BBB+（负面）下调至BB+（负面），这可能影响到金融机构的贷款和原定的债券发行计划。不过，公司强调其每月从发电厂获得约10亿泰铢的稳定现金流，同时正与潜在战略伙伴谈判，以增强财务实力，提高偿债能力，并实现长期业务可持续发展。
3. 关于高管离职对公司运营管理的影响，Sompoj Ananay（首席执行官）和Amorn Srisupatgul（CFO）的离职并未对公司的运营和重要商业政策产生重大影响，因为管理层团队和运营团队保持不变。公司已任命Somjai Nuketrukgul为代理CEO，他经验丰富、信誉良好，能够增强利益相关者的信心并制定策略带领公司度过危机。而Wasu Khlomklai作为代理CFO，拥有丰富的财务投资经验和银行管理背景，对公司业务极为熟悉，具备超过10年的相关领域管理才能。公司若在上述职位任命方面取得进展，将进一步通知证券交易所。
**问题与答案**
1. **什么是纯净能源公司（EA）？**
– 纯净能源公司（EA）是一家在泰国运营的能源企业，专注于提供清洁能源解决方案，如太阳能和风能发电。
2. **泰国证券交易所（SET）在这个事件中的角色是什么？**
– 泰国证券交易所（SET）是泰国的主要证券交易市场，负责监管上市公司的信息披露、维护市场秩序，并保护投资者利益。在此事件中，SET要求纯净能源有限公司就其财务状况和偿债计划提供详细说明。
3. **为什么公司股票被标记为“H”？**
– 股票被标记为“H”意味着该股票暂停交易，这是泰国证券交易所采取的一种措施，目的是在公司未能充分披露重要信息时保护投资者，直到公司提供了所需的全部透明信息后才会恢复交易。
4. **公司面临的债务总额是多少，具体包括哪些部分？**
– 截至2024年3月底，公司面临年内到期的债务总额为195.05亿泰铢，包括短期借款及短期汇票81.44亿泰铢、一年内到期的长期借款约28.52亿泰铢，以及一年内到期的债券总额54.92亿泰铢。
5. **公司如何计划偿还这些债务？**
– 公司计划通过运营产生的现金流、利用新的信贷额度（约60亿泰铢）、增发债券以及考虑短期借款展期等方式来偿还债务。
6. **信用评级下调对公司的偿债计划有何影响？**
– 信用评级从BBB+（负面）下调至BB+（负面）可能会增加借贷成本，影响金融机构的贷款意愿，并可能阻碍原定的债券发行计划。但公司表示其稳定的现金流和寻找战略伙伴的努力将帮助缓解这一影响。
7. **高管离职对公司有什么具体影响？**
– 尽管首席执行官和副首席执行官离职，但由于管理层和运营团队保持稳定，公司认为这对日常运营和商业政策影响不大。公司已经任命了经验丰富的代理CEO和CFO来确保业务连续性和策略实施。
8. **公司是否有应对高管变动的长期策略？**
– 是的，公司已迅速任命了代理CEO和CFO，并表示会继续寻找合适的人选担任这些关键职位，同时强调新任命的管理者将增强公司应对当前挑战的能力。
9. **公司如何保障其债券持有人的利益？**
– 公司计划通过多种渠道筹集资金来偿还债务，包括但不限于经营现金流、新增信贷额度和债券发行，同时强调与债权人沟通，寻求最佳解决方案以保障所有利益相关方的利益。
10. **纯净能源公司如何确保其长期业务的可持续性？**
– 除了积极偿还债务，公司还强调其稳定的收入来源（如每月约10亿泰铢的发电收入），正在寻找战略合作伙伴以增强财务实力，以及内部管理团队的调整，这些都是为了确保长期业务的稳定和可持续发展。
泰语原文链接：https://www.dailynews.co.th/news/3646457/